| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 192.00 | 73 154.00 | 33 039.00 | 106 192.00 |
AP Constructions | 216 488.00 | 124 885.00 | 91 603.00 | 216 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 233.00 | 1 827 045.00 | 182 188.00 | 2 009 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 539.00 | 28 657.00 | 12 882.00 | 41 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 087.00 | 2 053 741.00 | 321 346.00 | 2 375 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 721.00 | 36 371.00 | 71 350.00 | 107 721.00 |
BN En cours de production de biens | 733 866.00 | | 733 866.00 | 733 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 502.00 | 7 586.00 | 1 075 916.00 | 1 083 502.00 |
BZ Autres créances | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
CF Disponibilités | 696 064.00 | | 696 064.00 | 696 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 170.00 | 43 957.00 | 2 675 214.00 | 2 719 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 258.00 | 2 097 698.00 | 2 996 560.00 | 5 094 258.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 464 709.00 | 464 709.00 | | 464 709.00 |
DH Report à nouveau | 673 950.00 | 510 740.00 | | 673 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 049.00 | 377 533.00 | | 172 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 708.00 | 1 792 982.00 | | 1 750 708.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 942.00 | 45 000.00 | | 338 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | 3 691.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 870.00 | 348 253.00 | | 364 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 568.00 | 316 897.00 | | 288 568.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 9 353.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 910.00 | 1 078 194.00 | | 906 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 560.00 | 2 916 176.00 | | 2 996 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 260 576.00 | | 4 260 576.00 | 4 260 576.00 |
FG Production vendue services | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 800.00 | | 4 280 800.00 | 4 280 800.00 |
FM Production stockée | | | -131 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 619.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 180.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 180.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 180.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -4 062.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 599.00 | 4 999 735.00 | | 4 387 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 550.00 | 4 622 202.00 | | 4 215 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 049.00 | 377 533.00 | | 172 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 030.00 | | 74 565.00 | 2 306 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 2 375 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 2 267 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 601.00 | | 34 591.00 | 71 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 816.00 | | 39 952.00 | 2 232 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | 22.00 | 1 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 903.00 | 115 591.00 | 8 753.00 | 1 946 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 983.00 | 4 724.00 | 553.00 | 68 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 920.00 | 110 867.00 | 8 200.00 | 1 877 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 298 942.00 | 5 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 890.00 | 5 481.00 | | 30 890.00 |
6T Sur comptes clients | 8 216.00 | 282.00 | 912.00 | 8 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 106.00 | 5 763.00 | 912.00 | 39 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 106.00 | 304 705.00 | 5 912.00 | 84 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 870.00 | 364 870.00 | | 364 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 181.00 | 1 075 181.00 | | 1 075 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VC Groupe et associés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 033.00 | 1 172 231.00 | 9 803.00 | 1 182 033.00 |
VW T.V.A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 676.00 | 655 676.00 | 250 000.00 | 905 676.00 |