| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 523.00 | 66 454.00 | 18 069.00 | 84 523.00 |
AP Constructions | 219 369.00 | 153 554.00 | 65 815.00 | 219 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 372.00 | 1 943 655.00 | 132 717.00 | 2 076 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 808.00 | 34 625.00 | 7 182.00 | 41 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 804.00 | 2 198 289.00 | 271 515.00 | 2 469 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 898.00 | 49 873.00 | 252 025.00 | 301 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 877.00 | 12 736.00 | 608 141.00 | 620 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 221.00 | 1 826.00 | 795 395.00 | 797 221.00 |
BZ Autres créances | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CF Disponibilités | 1 162 192.00 | | 1 162 192.00 | 1 162 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 092.00 | 64 435.00 | 2 900 658.00 | 2 965 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 896.00 | 2 262 723.00 | 3 172 173.00 | 5 434 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 464 709.00 | | | 464 709.00 |
DH Report à nouveau | 725 815.00 | | | 725 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 363.00 | | | 363 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 288.00 | | | 2 037 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 772.00 | | | 275 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 772.00 | | | 275 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 508.00 | | | 379 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 646.00 | | | 383 646.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 599.00 | | | 858 599.00 |
ED (V) | 514.00 | | | 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 173.00 | | | 3 172 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 689.00 | | | 857 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 237 239.00 | | 4 237 239.00 | 4 237 239.00 |
FG Production vendue services | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 773.00 | | 4 263 773.00 | 4 263 773.00 |
FM Production stockée | | | 148 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -45 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 144.00 | | | 4 499 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 780.00 | | | 4 135 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 363.00 | | | 363 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 682.00 | | 165 469.00 | 2 432 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 348.00 | 2 469 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 670.00 | 84 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 578.00 | 2 382 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 834.00 | | 164 447.00 | 2 324 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 023.00 | 1 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 351.00 | 93 488.00 | 33 551.00 | 2 138 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 868.00 | 7 256.00 | 21 670.00 | 80 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 484.00 | 86 232.00 | 11 881.00 | 2 057 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 034.00 | 22 386.00 | 107 648.00 | 361 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 467.00 | 29 142.00 | | 33 467.00 |
6T Sur comptes clients | 5 734.00 | 2 218.00 | 6 126.00 | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 201.00 | 31 359.00 | 6 126.00 | 39 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 235.00 | 53 745.00 | 113 774.00 | 400 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 508.00 | 379 508.00 | | 379 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 764.00 | 192 764.00 | | 192 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 795 031.00 | 795 031.00 | | 795 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VC Groupe et associés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VI Groupe et associés | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 552.00 | 877 935.00 | 4 617.00 | 882 552.00 |
VW T.V.A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 689.00 | 857 689.00 | | 857 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
ST Autres comptes | 467 593.00 | | | 467 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
YT Sous‐traitance | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 606.00 | | | 560 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 609.00 | | | 502 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 959.00 | | | 948 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |