| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 601.00 | 68 983.00 | 2 619.00 | 71 601.00 |
AP Constructions | 216 488.00 | 103 152.00 | 113 336.00 | 216 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 920.00 | 1 748 056.00 | 231 864.00 | 1 979 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 26 713.00 | 9 696.00 | 36 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 030.00 | 1 946 903.00 | 359 127.00 | 2 306 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 990.00 | 30 890.00 | 139 100.00 | 169 990.00 |
BN En cours de production de biens | 865 496.00 | | 865 496.00 | 865 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 972.00 | 8 216.00 | 781 756.00 | 789 972.00 |
BZ Autres créances | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
CF Disponibilités | 524 695.00 | | 524 695.00 | 524 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 155.00 | 39 106.00 | 2 557 049.00 | 2 596 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 184.00 | 1 986 009.00 | 2 916 176.00 | 4 902 184.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 464 709.00 | 32 918.00 | | 464 709.00 |
DH Report à nouveau | 510 740.00 | 510 740.00 | | 510 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 533.00 | 431 791.00 | | 377 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 982.00 | 1 415 449.00 | | 1 792 982.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 701 231.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 253.00 | 369 520.00 | | 348 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 897.00 | 307 933.00 | | 316 897.00 |
EA Autres dettes | 9 353.00 | 5 487.00 | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 194.00 | 1 384 171.00 | | 1 078 194.00 |
ED (V) | | 2 397.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 176.00 | 2 802 017.00 | | 2 916 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 459 138.00 | | 4 459 138.00 | 4 459 138.00 |
FG Production vendue services | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 629.00 | | 4 482 629.00 | 4 482 629.00 |
FM Production stockée | | | 305 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | 900.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 31 438.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 062.00 | 31 438.00 | | -4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 736.00 | 4 450 736.00 | | 4 999 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 202.00 | 4 018 945.00 | | 4 622 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 533.00 | 431 791.00 | | 377 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 596.00 | | 77 103.00 | 2 287 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 669.00 | 2 306 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 71 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 769.00 | 2 232 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 704.00 | | 1 798.00 | 73 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 323.00 | | 75 262.00 | 2 212 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 43.00 | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 319.00 | 122 010.00 | 52 427.00 | 1 877 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 382.00 | 3 501.00 | 3 900.00 | 69 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 937.00 | 118 509.00 | 48 527.00 | 1 807 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 728.00 | -838.00 | | 31 728.00 |
6T Sur comptes clients | 7 998.00 | 4 821.00 | 4 603.00 | 7 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 726.00 | 3 983.00 | 4 603.00 | 39 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 726.00 | 48 983.00 | 4 603.00 | 39 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 253.00 | 348 253.00 | | 348 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 781 077.00 | | | 781 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VC Groupe et associés | 218 138.00 | | | 218 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 433.00 | 1 027 079.00 | 10 355.00 | 1 037 433.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 503.00 | 674 503.00 | 400 000.00 | 1 074 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |