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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 032.00 | 23 715.00 | 1 317.00 | 25 032.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 559.00 | 98 287.00 | 7 272.00 | 105 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 660.00 | 123 553.00 | 46 107.00 | 169 660.00 |
BN En cours de production de biens | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 901.00 | 62 822.00 | 153 078.00 | 215 901.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 645.00 | 62 822.00 | 217 822.00 | 280 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 305.00 | 186 376.00 | 263 929.00 | 450 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -31 358.00 | -66 923.00 | | -31 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430.00 | 35 566.00 | | -1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 18 705.00 | 20 135.00 | | 18 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 409.00 | 51 882.00 | | 54 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632.00 | 744.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 26 941.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 553.00 | 231 353.00 | | 184 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 224.00 | 311 295.00 | | 245 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 929.00 | 331 429.00 | | 263 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 182.00 | 258 668.00 | | 186 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 178.00 | 30 045.00 | | 33 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 295 390.00 | | 295 390.00 | 295 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 425.00 | | 295 425.00 | 295 425.00 |
FM Production stockée | | | -2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | 4 047.00 | | 3 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 197.00 | 2 779.00 | | 10 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 865.00 | 355 174.00 | | 296 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 294.00 | 319 608.00 | | 298 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430.00 | 35 566.00 | | -1 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 019.00 | | 3 641.00 | 166 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 072.00 | | 960.00 | 59 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 429.00 | | 2 681.00 | 104 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 641.00 | 9 363.00 | 4 451.00 | 118 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 635.00 | 80.00 | | 23 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 006.00 | 9 283.00 | 4 451.00 | 95 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 691.00 | 163 764.00 | 66 927.00 | 230 691.00 |
VW T.V.A. | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 592.00 | 186 182.00 | 54 409.00 | 240 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 3 266.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425.00 | 5 274.00 | | 425.00 |
ST Autres comptes | 64 350.00 | 79 623.00 | | 64 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 457.00 | 30 529.00 | | 32 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840.00 | 3 690.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96.00 | 3 266.00 | | 96.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 788.00 | 2 166.00 | | 2 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 072.00 | 119 115.00 | | 99 072.00 |