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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 214.00 | 12 246.00 | 26 968.00 | 39 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 031.00 | 107 449.00 | 10 582.00 | 118 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 346.00 | 146 277.00 | 75 068.00 | 221 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 576.00 | 62 822.00 | 191 754.00 | 254 576.00 |
BZ Autres créances | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 941.00 | 62 822.00 | 311 119.00 | 373 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 287.00 | 209 099.00 | 386 187.00 | 595 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 797.00 | | |
DG Autres réserves | | 695.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 560.00 | -32 966.00 | | -7 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | 25 407.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 46 404.00 | 40 440.00 | | 46 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 591.00 | 44 651.00 | | 10 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 382.00 | 24 142.00 | | 33 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 576.00 | 179 145.00 | | 129 576.00 |
EA Autres dettes | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 783.00 | 247 939.00 | | 339 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 187.00 | 288 379.00 | | 386 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 634.00 | | 280 634.00 | 280 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 634.00 | | 280 634.00 | 280 634.00 |
FM Production stockée | | | 13 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | 8 886.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 8 886.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | 13 430.00 | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | 13 430.00 | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477.00 | -4 544.00 | | -6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 079.00 | -6 485.00 | | -3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 744.00 | 339 736.00 | | 314 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 780.00 | 314 329.00 | | 308 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 964.00 | 25 407.00 | | 5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 216.00 | | 31 129.00 | 190 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 918.00 | | 19 327.00 | 79 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 780.00 | | 11 802.00 | 107 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 506.00 | 10 771.00 | | 135 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 309.00 | 8 968.00 | | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 197.00 | 1 803.00 | | 107 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
6T Sur comptes clients | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 254 576.00 | 254 576.00 | | 254 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 369.00 | 317 851.00 | 2 518.00 | 320 369.00 |
VW T.V.A. | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 783.00 | 329 192.00 | 10 591.00 | 339 783.00 |