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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 032.00 | 23 875.00 | 1 157.00 | 25 032.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 660.00 | 130 985.00 | 38 675.00 | 169 660.00 |
BN En cours de production de biens | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 811.00 | 62 822.00 | 141 988.00 | 204 811.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 186.00 | 62 822.00 | 223 363.00 | 286 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 846.00 | 193 808.00 | 262 038.00 | 455 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -48 264.00 | -32 787.00 | | -48 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | -15 477.00 | | 17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 20 617.00 | 3 228.00 | | 20 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 648.00 | 50 530.00 | | 47 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 34 951.00 | | 18 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 032.00 | 171 279.00 | | 175 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 421.00 | 261 392.00 | | 241 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 038.00 | 264 620.00 | | 262 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 773.00 | 206 230.00 | | 193 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 911.00 | | 286 911.00 | 286 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 911.00 | | 286 911.00 | 286 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 612.00 | 9 656.00 | | 11 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | 988.00 | | -5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 016.00 | 267 502.00 | | 287 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 627.00 | 282 979.00 | | 269 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389.00 | -15 477.00 | | 17 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 465.00 | 2 520.00 | | 128 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 795.00 | 80.00 | | 23 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 670.00 | 2 440.00 | | 104 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 191.00 | 156 264.00 | 66 927.00 | 223 191.00 |
VW T.V.A. | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 421.00 | 193 773.00 | 47 648.00 | 241 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 11 131.00 | | 4 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | 4 283.00 | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 71 083.00 | 104 639.00 | | 71 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 686.00 | 21 820.00 | | 20 686.00 |
YT Sous‐traitance | 8 465.00 | 13 210.00 | | 8 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 383.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | 11 131.00 | | 4 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 039.00 | 4 921.00 | | 3 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 787.00 | 146 336.00 | | 111 787.00 |