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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 032.00 | 23 795.00 | 1 237.00 | 25 032.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 559.00 | 103 119.00 | 2 440.00 | 105 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 660.00 | 128 465.00 | 41 195.00 | 169 660.00 |
BN En cours de production de biens | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 478.00 | 62 822.00 | 124 655.00 | 187 478.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 248.00 | 62 822.00 | 223 425.00 | 286 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 908.00 | 191 287.00 | 264 620.00 | 455 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -32 787.00 | -31 358.00 | | -32 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 477.00 | -1 430.00 | | -15 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228.00 | 18 705.00 | | 3 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 530.00 | 54 409.00 | | 50 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 1 630.00 | | 34 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 279.00 | 184 553.00 | | 171 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 392.00 | 245 224.00 | | 261 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 620.00 | 263 929.00 | | 264 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 230.00 | 186 182.00 | | 206 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 266 364.00 | | 266 364.00 | 266 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 364.00 | | 266 364.00 | 266 364.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 384.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 656.00 | 10 197.00 | | 9 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 502.00 | 296 865.00 | | 267 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 979.00 | 298 294.00 | | 282 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 477.00 | -1 430.00 | | -15 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 553.00 | 4 912.00 | | 123 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 715.00 | 80.00 | | 23 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 839.00 | 4 832.00 | | 99 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VC Groupe et associés | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 978.00 | 152 051.00 | 66 927.00 | 218 978.00 |
VW T.V.A. | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 760.00 | 206 230.00 | 50 530.00 | 256 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 131.00 | 96.00 | | 11 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | 425.00 | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 104 639.00 | 64 350.00 | | 104 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 820.00 | 32 457.00 | | 21 820.00 |
YT Sous‐traitance | 13 210.00 | 1 840.00 | | 13 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 131.00 | 96.00 | | 11 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 921.00 | 2 788.00 | | 4 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 336.00 | 99 072.00 | | 146 336.00 |