| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
AP Constructions | 32 961.00 | 20 412.00 | 12 549.00 | 32 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 387.00 | 646 992.00 | 400 396.00 | 1 047 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 559.00 | 524 586.00 | 27 973.00 | 552 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 109.00 | 1 191 989.00 | 528 120.00 | 1 720 109.00 |
BN En cours de production de biens | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 588.00 | | 236 588.00 | 236 588.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 286 504.00 | | 286 504.00 | 286 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 339.00 | | 636 339.00 | 636 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 448.00 | 1 191 989.00 | 1 164 459.00 | 2 356 448.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |
DH Report à nouveau | 556 641.00 | 504 829.00 | | 556 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 826.00 | 51 812.00 | | 68 826.00 |
DL TOTAL (I) | 789 416.00 | 720 590.00 | | 789 416.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 59 058.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 59 058.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 071.00 | 37 802.00 | | 137 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 6 295.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | 77 325.00 | | 47 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 042.00 | 195 481.00 | | 151 042.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 043.00 | 316 903.00 | | 345 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 459.00 | 1 096 551.00 | | 1 164 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 135.00 | 295 960.00 | | 282 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
FG Production vendue services | 1 319 147.00 | | 1 319 147.00 | 1 319 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 274.00 | | 1 340 274.00 | 1 340 274.00 |
FM Production stockée | | | 35 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 12 628.00 | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 500.00 | 50 000.00 | | 122 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 558.00 | 50 005.00 | | 181 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 59 058.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 640.00 | 59 058.00 | | 33 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 918.00 | -9 053.00 | | 147 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 12 349.00 | | 18 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 016.00 | 1 589 227.00 | | 1 559 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 189.00 | 1 537 414.00 | | 1 490 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 826.00 | 51 812.00 | | 68 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 709.00 | | 302 600.00 | 1 509 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 200.00 | 1 720 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 200.00 | 1 696 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 013.00 | | 302 496.00 | 1 486 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | 104.00 | 13 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 743.00 | 130 922.00 | 88 676.00 | 1 149 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 743.00 | 130 922.00 | 88 676.00 | 1 149 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 058.00 | 30 000.00 | 59 058.00 | 59 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 058.00 | 30 000.00 | 59 058.00 | 59 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 198.00 | 32 291.00 | 62 907.00 | 95 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 477.00 | 254 259.00 | 2 218.00 | 256 477.00 |
VW T.V.A. | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 043.00 | 282 135.00 | 62 907.00 | 345 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 756.00 | 9 485.00 | | 12 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 718.00 | 18 631.00 | | 11 718.00 |
ST Autres comptes | 306 466.00 | 284 285.00 | | 306 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 778.00 | 16 193.00 | | 19 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 109 508.00 | 33 968.00 | | 109 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | 3 162.00 | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 035.00 | 12 647.00 | | 16 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 999.00 | 249 874.00 | | 280 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 732.00 | 149 989.00 | | 85 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 468.00 | 353 077.00 | | 447 468.00 |