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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
AP Constructions | 32 961.00 | 27 447.00 | 5 514.00 | 32 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 434.00 | 711 265.00 | 144 169.00 | 855 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 649.00 | 470 262.00 | 89 388.00 | 559 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 491.00 | 1 208 974.00 | 326 517.00 | 1 535 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 577.00 | | 358 577.00 | 358 577.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 411 208.00 | | 411 208.00 | 411 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 855.00 | | 788 855.00 | 788 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 346.00 | 1 208 974.00 | 1 115 372.00 | 2 324 346.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |
DH Report à nouveau | 666 400.00 | 625 468.00 | | 666 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | 40 933.00 | | 6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 837 188.00 | 830 349.00 | | 837 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 005.00 | 62 988.00 | | 69 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | 5 889.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 147.00 | 65 546.00 | | 81 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 538.00 | 83 224.00 | | 121 538.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 31 534.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 184.00 | 249 181.00 | | 278 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 372.00 | 1 109 530.00 | | 1 115 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 335.00 | 208 456.00 | | 232 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
FG Production vendue services | 1 587 233.00 | | 1 587 233.00 | 1 587 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 638.00 | | 1 613 638.00 | 1 613 638.00 |
FM Production stockée | | | -60 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 084.00 | 9 497.00 | | 7 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 54 167.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 54 167.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 500.00 | 49 631.00 | | 43 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 744.00 | 1 414 232.00 | | 1 609 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 905.00 | 1 373 300.00 | | 1 602 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839.00 | 40 933.00 | | 6 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 596.00 | 73 769.00 | | 137 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 991.00 | | 69 757.00 | 1 547 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 257.00 | 1 535 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 257.00 | 1 511 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 051.00 | | 69 653.00 | 1 524 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 104.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 307.00 | 155 924.00 | 82 257.00 | 1 135 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 307.00 | 155 924.00 | 82 257.00 | 1 135 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 358 577.00 | 358 577.00 | | 358 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 005.00 | 23 156.00 | 45 848.00 | 69 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 961.00 | 377 646.00 | 2 315.00 | 379 961.00 |
VW T.V.A. | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 184.00 | 232 335.00 | 45 848.00 | 278 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 585.00 | 11 623.00 | | 17 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 029.00 | 22 185.00 | | 28 029.00 |
ST Autres comptes | 385 897.00 | 292 844.00 | | 385 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 024.00 | 29 279.00 | | 43 024.00 |
YT Sous‐traitance | 3 971.00 | 90 012.00 | | 3 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | 2 354.00 | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 181.00 | 13 977.00 | | 20 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 087.00 | 226 222.00 | | 282 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 606.00 | 93 111.00 | | 106 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 920.00 | 434 320.00 | | 460 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |