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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
AN Terrains | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
AP Constructions | 1 147 179.00 | 848 704.00 | 298 474.00 | 1 147 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 231.00 | 488 904.00 | 64 327.00 | 553 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 091.00 | 1 370 569.00 | 450 521.00 | 1 821 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 486.00 | | 2 348 486.00 | 2 348 486.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 1 377 120.00 | | 1 377 120.00 | 1 377 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 314.00 | | 3 730 314.00 | 3 730 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 405.00 | 1 370 569.00 | 4 180 835.00 | 5 551 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
DH Report à nouveau | 681 399.00 | | | 681 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 187.00 | | | 1 810 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 535.00 | | | 2 655 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 999.00 | | | 349 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 760.00 | | | 1 138 760.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 300.00 | | | 1 525 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 835.00 | | | 4 180 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 961.00 | | | 1 514 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
FD Production vendue biens | 3 918 294.00 | | 3 918 294.00 | 3 918 294.00 |
FG Production vendue services | 355 446.00 | | 355 446.00 | 355 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 543.00 | | 4 297 543.00 | 4 297 543.00 |
FM Production stockée | | | -28 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 726.00 | | | 675 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 590.00 | | | 4 326 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 402.00 | | | 2 516 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 187.00 | | | 1 810 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 312.00 | | | 13 312.00 |