| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
AP Constructions | 32 961.00 | 23 964.00 | 8 996.00 | 32 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 048.00 | 581 444.00 | 266 604.00 | 848 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 640.00 | 529 899.00 | 49 742.00 | 579 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 991.00 | 1 135 307.00 | 412 685.00 | 1 547 991.00 |
BN En cours de production de biens | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
BZ Autres créances | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 154.00 | | 409 154.00 | 409 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 845.00 | | 696 845.00 | 696 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 836.00 | 1 135 307.00 | 1 109 530.00 | 2 244 836.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |
DH Report à nouveau | 625 468.00 | 556 641.00 | | 625 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 933.00 | 68 826.00 | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 830 349.00 | 789 416.00 | | 830 349.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 988.00 | 137 071.00 | | 62 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 7 293.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 546.00 | 47 540.00 | | 65 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 224.00 | 151 042.00 | | 83 224.00 |
EA Autres dettes | 31 534.00 | 2 097.00 | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 181.00 | 345 043.00 | | 249 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 530.00 | 1 164 459.00 | | 1 109 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 456.00 | 282 135.00 | | 208 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 873.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
FG Production vendue services | 1 288 596.00 | | 1 288 596.00 | 1 288 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 092.00 | | 1 320 092.00 | 1 320 092.00 |
FM Production stockée | | | 25 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | 314.00 | | 9 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167.00 | 122 500.00 | | 54 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167.00 | 181 558.00 | | 54 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 115.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 353.00 | 3 524.00 | | 4 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 33 640.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 631.00 | 147 918.00 | | 49 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 18 540.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 232.00 | 1 559 016.00 | | 1 414 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 300.00 | 1 490 189.00 | | 1 373 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 933.00 | 68 826.00 | | 40 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 769.00 | 49 531.00 | | 73 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 109.00 | | 48 382.00 | 1 720 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 500.00 | 1 547 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 500.00 | 1 524 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 309.00 | | 48 242.00 | 1 696 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 140.00 | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 989.00 | 159 464.00 | 216 147.00 | 1 191 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 989.00 | 159 464.00 | 216 147.00 | 1 191 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 988.00 | 22 263.00 | 40 725.00 | 62 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 319.00 | 227 034.00 | 2 285.00 | 229 319.00 |
VW T.V.A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 181.00 | 208 456.00 | 40 725.00 | 249 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | 12 756.00 | | 11 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 185.00 | 11 718.00 | | 22 185.00 |
ST Autres comptes | 292 844.00 | 306 466.00 | | 292 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 279.00 | 19 778.00 | | 29 279.00 |
YT Sous‐traitance | 90 012.00 | 109 508.00 | | 90 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 3 279.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 977.00 | 16 035.00 | | 13 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 222.00 | 280 999.00 | | 226 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 111.00 | 85 732.00 | | 93 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 320.00 | 447 468.00 | | 434 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |