| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 429.00 | 13 332.00 | 16 098.00 | 29 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 657.00 | 13 332.00 | 39 325.00 | 52 657.00 |
BT Marchandises | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 096.00 | | 648 096.00 | 648 096.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 520 571.00 | | 520 571.00 | 520 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 405.00 | | 1 337 405.00 | 1 337 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 062.00 | 13 332.00 | 1 376 730.00 | 1 390 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
DG Autres réserves | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
DH Report à nouveau | 792 317.00 | 737 651.00 | | 792 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 526.00 | 54 666.00 | | 72 526.00 |
DL TOTAL (I) | 939 777.00 | 867 251.00 | | 939 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 631.00 | 279 196.00 | | 325 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 483.00 | 75 633.00 | | 96 483.00 |
EA Autres dettes | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 954.00 | 354 828.00 | | 436 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 730.00 | 1 222 079.00 | | 1 376 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 738.00 | | 2 274 738.00 | 2 274 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 738.00 | | 2 274 738.00 | 2 274 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 495.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 495.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -495.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | 11 415.00 | | 22 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 075.00 | 2 105 827.00 | | 2 347 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 549.00 | 2 051 161.00 | | 2 274 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 526.00 | 54 666.00 | | 72 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 072.00 | | 1 030.00 | 53 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 52 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 29 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 844.00 | | 1 030.00 | 29 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 712.00 | 4 065.00 | 1 445.00 | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | 4 065.00 | 1 445.00 | 10 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 631.00 | 325 631.00 | | 325 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 648 096.00 | | | 648 096.00 |
VB T. V. A. | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 606.00 | 679 306.00 | 15 300.00 | 694 606.00 |
VW T.V.A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 954.00 | 436 954.00 | | 436 954.00 |