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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 943.00 | 39 373.00 | 15 570.00 | 54 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 170.00 | 39 373.00 | 38 797.00 | 78 170.00 |
BT Marchandises | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 465.00 | 362 045.00 | 242 419.00 | 604 465.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 575 100.00 | | 575 100.00 | 575 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 333.00 | 362 045.00 | 890 288.00 | 1 252 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 503.00 | 401 418.00 | 929 085.00 | 1 330 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
DG Autres réserves | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
DH Report à nouveau | 711 692.00 | 761 463.00 | | 711 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 595.00 | -49 772.00 | | -49 595.00 |
DL TOTAL (I) | 809 556.00 | 859 151.00 | | 809 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 383.00 | -1 444.00 | | -1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 264.00 | 63 727.00 | | 94 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 637.00 | 29 706.00 | | 26 637.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 333.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 529.00 | 92 323.00 | | 119 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 085.00 | 951 474.00 | | 929 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 849.00 | | 7 322.00 | 70 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 621.00 | | 7 322.00 | 47 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 886.00 | 5 487.00 | | 33 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | 5 487.00 | | 33 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 910.00 | 169 910.00 | | 169 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 554.00 | 434 554.00 | | 434 554.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 621.00 | 618 321.00 | 15 300.00 | 633 621.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |