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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 621.00 | 28 446.00 | 19 176.00 | 47 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 849.00 | 28 446.00 | 42 403.00 | 70 849.00 |
BT Marchandises | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 713.00 | 343 283.00 | 315 430.00 | 658 713.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513.00 | 739.00 | 1 774.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 601 011.00 | | 601 011.00 | 601 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 002.00 | 344 022.00 | 1 009 980.00 | 1 354 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 851.00 | 372 468.00 | 1 052 383.00 | 1 424 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
DG Autres réserves | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
DH Report à nouveau | 775 117.00 | 822 053.00 | | 775 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 654.00 | -46 937.00 | | -13 654.00 |
DL TOTAL (I) | 908 923.00 | 922 577.00 | | 908 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 065.00 | 126 466.00 | | 109 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 014.00 | 30 027.00 | | 33 014.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 946.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 460.00 | 158 439.00 | | 143 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 383.00 | 1 081 016.00 | | 1 052 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 307.00 | | 16 542.00 | 54 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 079.00 | | 16 542.00 | 31 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 833.00 | 4 613.00 | | 23 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 833.00 | 4 613.00 | | 23 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 283.00 | | | 343 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 646.00 | 739.00 | 646.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 929.00 | 739.00 | 646.00 | 343 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 929.00 | 739.00 | 646.00 | 343 929.00 |
UG ‐ Financières | | 739.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 246 774.00 | 178 153.00 | 68 621.00 | 246 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 940.00 | | 411 940.00 | 411 940.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 528.00 | 189 667.00 | 495 861.00 | 685 528.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 460.00 | 143 460.00 | | 143 460.00 |