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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 079.00 | 20 455.00 | 10 625.00 | 31 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 307.00 | 20 455.00 | 33 852.00 | 54 307.00 |
BT Marchandises | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 109.00 | 343 283.00 | 516 826.00 | 860 109.00 |
BZ Autres créances | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 670 709.00 | | 670 709.00 | 670 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 934.00 | 343 283.00 | 1 354 651.00 | 1 697 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 241.00 | 363 738.00 | 1 388 503.00 | 1 752 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
DG Autres réserves | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
DH Report à nouveau | 921 137.00 | 792 317.00 | | 921 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 084.00 | 128 821.00 | | -99 084.00 |
DL TOTAL (I) | 969 513.00 | 1 068 597.00 | | 969 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 714.00 | 270 209.00 | | 279 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 674.00 | 144 260.00 | | 102 674.00 |
EA Autres dettes | 36 602.00 | 64 857.00 | | 36 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 990.00 | 479 325.00 | | 418 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 503.00 | 1 547 922.00 | | 1 388 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 352.00 | | 3 105 352.00 | 3 105 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 352.00 | | 3 105 352.00 | 3 105 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 283.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 376.00 | 50 034.00 | | -2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 631.00 | 2 950 465.00 | | 3 106 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 715.00 | 2 821 644.00 | | 3 205 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 084.00 | 128 821.00 | | -99 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983.00 | 3 472.00 | | 16 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | 3 472.00 | | 16 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 343 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 252.00 | 279 252.00 | | 279 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 447 991.00 | | | 447 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 940.00 | | | 411 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 288.00 | 922 988.00 | 15 300.00 | 938 288.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 349.00 | 418 349.00 | | 418 349.00 |