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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 4 021.00 | 2 736.00 | 6 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 426.00 | | 1 772 426.00 | 1 772 426.00 |
AP Constructions | 1 393 501.00 | 146 736.00 | 1 246 765.00 | 1 393 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 590.00 | 201 404.00 | 454 186.00 | 655 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 003.00 | 71 258.00 | 289 746.00 | 361 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 797.00 | 423 418.00 | 3 856 379.00 | 4 279 797.00 |
BT Marchandises | 825 295.00 | | 825 295.00 | 825 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 861.00 | 14 547.00 | 89 314.00 | 103 861.00 |
BZ Autres créances | 1 931 999.00 | | 1 931 999.00 | 1 931 999.00 |
CF Disponibilités | 942 352.00 | | 942 352.00 | 942 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 896.00 | 14 547.00 | 3 813 349.00 | 3 827 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 693.00 | 437 965.00 | 7 669 728.00 | 8 107 693.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 581 112.00 | | | 1 581 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 355.00 | | | 1 542 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 466.00 | | | -64 466.00 |
DK Provisions réglementées | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 969.00 | | | 3 162 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 716.00 | | | 1 228 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 291.00 | | | 1 318 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 358.00 | | | 333 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 276.00 | | | 1 567 276.00 |
EA Autres dettes | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 759.00 | | | 4 506 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 728.00 | | | 7 669 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 260.00 | | | 3 442 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 817 822.00 | | 12 817 822.00 | 12 817 822.00 |
FD Production vendue biens | 1 026 777.00 | | 1 026 777.00 | 1 026 777.00 |
FG Production vendue services | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 974 591.00 | | 13 974 591.00 | 13 974 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 097 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 845 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 22 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 401 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 963.00 | | | 160 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 628.00 | | | 470 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 218.00 | | | 337 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 258.00 | | | 337 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 160.00 | | | -81 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 154.00 | | | 14 598 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 662 620.00 | | | 14 662 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 466.00 | | | -64 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 374.00 | | 2 034 930.00 | 3 231 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 90 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 505.00 | 4 279 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 106.00 | 1 779 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982 980.00 | 2 410 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 195.00 | | 1 094.00 | 1 781 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 240.00 | | 1 988 836.00 | 1 404 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 939.00 | | 45 000.00 | 45 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 324.00 | 123 200.00 | 628 106.00 | 928 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 2 283.00 | 3 106.00 | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 480.00 | 120 917.00 | 625 000.00 | 923 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 128.00 | | 4 161.00 | 20 128.00 |
6T Sur comptes clients | 16 821.00 | 14 547.00 | 16 821.00 | 16 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 204.00 | 14 547.00 | 31 204.00 | 31 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 332.00 | 14 547.00 | 35 365.00 | 51 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 547.00 | 31 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 291.00 | 1 318 291.00 | | 1 318 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 276.00 | 1 567 276.00 | | 1 567 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
UX Autres créances clients | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 393 415.00 | | | 393 415.00 |
VC Groupe et associés | 861 625.00 | | | 861 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 096.00 | 161 597.00 | 527 068.00 | 1 226 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 932.00 | | | 1 042 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
VP Divers | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 415.00 | | | 655 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 651.00 | 2 060 249.00 | 90 402.00 | 2 150 651.00 |
VW T.V.A. | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 759.00 | 3 442 260.00 | 527 068.00 | 4 506 759.00 |