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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 785.00 | 112.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 426.00 | | 1 772 426.00 | 1 772 426.00 |
AP Constructions | 1 934 482.00 | 426 578.00 | 1 507 905.00 | 1 934 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 997.00 | 418 170.00 | 329 826.00 | 747 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 855.00 | 203 726.00 | 296 129.00 | 499 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 354.00 | 1 055 258.00 | 4 000 096.00 | 5 055 354.00 |
BT Marchandises | 931 720.00 | | 931 720.00 | 931 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 634.00 | 1 248.00 | 280 386.00 | 281 634.00 |
BZ Autres créances | 1 436 705.00 | | 1 436 705.00 | 1 436 705.00 |
CF Disponibilités | 548 853.00 | | 548 853.00 | 548 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 198.00 | 1 248.00 | 3 223 950.00 | 3 225 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 552.00 | 1 056 506.00 | 7 224 046.00 | 8 280 552.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 581 112.00 | | | 1 581 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 892.00 | | | 1 394 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 535.00 | | | -51 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 470.00 | | | 3 012 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 355.00 | | | 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 502.00 | | | 2 143 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 884.00 | | | 402 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 679.00 | | | 1 355 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 147.00 | | | 285 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 576.00 | | | 4 211 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 046.00 | | | 7 224 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 601.00 | | | 2 045 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 837 572.00 | | 16 837 572.00 | 16 837 572.00 |
FD Production vendue biens | 1 665 083.00 | | 1 665 083.00 | 1 665 083.00 |
FG Production vendue services | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 686 661.00 | | 18 686 661.00 | 18 686 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 783 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 308 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 15 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 981 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 605.00 | | | -84 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 913 134.00 | | | 18 913 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 669.00 | | | 18 964 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 535.00 | | | -51 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 096.00 | 195 878.00 | | 5 007 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 619.00 | 5 055 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 619.00 | 3 182 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 182.00 | 140.00 | | 1 779 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 663.00 | 194 290.00 | | 3 135 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 251.00 | 1 448.00 | | 92 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 829.00 | 350 314.00 | 46 885.00 | 751 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 399.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 443.00 | 349 915.00 | 46 885.00 | 745 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 1 248.00 | 1 941.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 1 248.00 | 1 941.00 | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 1 248.00 | 1 941.00 | 1 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 901.00 | 41 877.00 | 263 820.00 | 400 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 679.00 | 1 355 679.00 | | 1 355 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
UX Autres créances clients | 280 024.00 | 280 024.00 | | 280 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 086.00 | 1 212 086.00 | | 1 212 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 840.00 | 335 889.00 | 1 145 358.00 | 2 142 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 210.00 | | | 311 210.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 204.00 | 1 744 624.00 | 93 580.00 | 1 838 204.00 |
VW T.V.A. | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 576.00 | 2 045 601.00 | 1 409 178.00 | 4 211 576.00 |