| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 426.00 | | 1 772 426.00 | 1 772 426.00 |
AP Constructions | 2 002 075.00 | 898 063.00 | 1 104 012.00 | 2 002 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 496.00 | 703 161.00 | 71 335.00 | 774 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 635.00 | 349 010.00 | 146 625.00 | 495 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 654.00 | 1 957 131.00 | 3 193 523.00 | 5 150 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 980 476.00 | | 980 476.00 | 980 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 185.00 | 1 587.00 | 68 599.00 | 70 185.00 |
BZ Autres créances | 1 193 583.00 | | 1 193 583.00 | 1 193 583.00 |
CF Disponibilités | 487 942.00 | | 487 942.00 | 487 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 326.00 | 1 587.00 | 2 754 739.00 | 2 756 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 979.00 | 1 958 717.00 | 5 948 262.00 | 7 906 979.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 581 112.00 | | | 1 581 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 114.00 | | | 1 276 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 856.00 | | | 2 954 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 237.00 | | | 1 326 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 317.00 | | | 231 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 332.00 | | | 1 227 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 406.00 | | | 2 993 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 262.00 | | | 5 948 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 485.00 | | | 1 802 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 411 038.00 | | 17 411 035.00 | 17 411 038.00 |
FD Production vendue biens | 1 674 033.00 | | 1 674 033.00 | 1 674 033.00 |
FG Production vendue services | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 298 728.00 | | 19 298 728.00 | 19 298 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 362 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 020 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 330 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 380 700.00 | | | 19 380 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 371 070.00 | | | 19 371 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 329.00 | | 64 446.00 | 5 163 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 122.00 | 5 150 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 122.00 | 3 272 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 322.00 | | | 1 779 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 944.00 | | 63 384.00 | 3 285 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 063.00 | | 1 062.00 | 98 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 535.00 | 306 804.00 | 74 209.00 | 1 724 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 639.00 | 306 804.00 | 74 209.00 | 1 717 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 065.00 | 66 913.00 | 164 152.00 | 231 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 332.00 | 1 227 332.00 | | 1 227 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
UX Autres créances clients | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 868.00 | 1 002 868.00 | | 1 002 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 237.00 | 299 563.00 | 1 026 674.00 | 1 326 237.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 558.00 | | | 366 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 193.00 | 1 287 187.00 | 99 006.00 | 1 386 193.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 311.00 | 1 802 485.00 | 1 190 826.00 | 2 993 311.00 |