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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 386.00 | 371.00 | 6 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 426.00 | | 1 772 426.00 | 1 772 426.00 |
AP Constructions | 1 798 412.00 | 282 663.00 | 1 515 748.00 | 1 798 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 648.00 | 328 612.00 | 439 036.00 | 767 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 504.00 | 134 168.00 | 347 336.00 | 481 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 096.00 | 751 829.00 | 4 255 267.00 | 5 007 096.00 |
BT Marchandises | 1 111 314.00 | | 1 111 314.00 | 1 111 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 723.00 | 1 942.00 | 261 781.00 | 263 723.00 |
BZ Autres créances | 1 204 508.00 | | 1 204 508.00 | 1 204 508.00 |
CF Disponibilités | 690 051.00 | | 690 051.00 | 690 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 597.00 | 1 942.00 | 3 297 655.00 | 3 299 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 693.00 | 753 771.00 | 7 552 922.00 | 8 306 693.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 581 112.00 | | | 1 581 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 890.00 | | | 1 477 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 997.00 | | | -82 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 005.00 | | | 3 064 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 937.00 | | | 2 057 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 278.00 | | | 1 863 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 266.00 | | | 372 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 146.00 | | | 193 146.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 917.00 | | | 4 488 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 922.00 | | | 7 552 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 479.00 | | | 2 740 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 021 317.00 | | 16 021 317.00 | 16 021 317.00 |
FD Production vendue biens | 1 571 816.00 | | 1 571 816.00 | 1 571 816.00 |
FG Production vendue services | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 742 323.00 | | 17 742 323.00 | 17 742 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 863 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 948 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 16 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 066 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 511.00 | | | -95 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 976 270.00 | | | 17 976 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 059 267.00 | | | 18 059 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 997.00 | | | -82 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 797.00 | | 727 299.00 | 4 279 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 007 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 182.00 | | | 1 779 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 095.00 | | 725 568.00 | 2 410 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 520.00 | | 1 731.00 | 90 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 418.00 | 328 411.00 | | 423 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 2 365.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 398.00 | 326 046.00 | | 419 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
6T Sur comptes clients | 14 547.00 | 1 942.00 | 14 547.00 | 14 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 547.00 | 1 942.00 | 14 547.00 | 14 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 514.00 | 1 942.00 | 30 514.00 | 30 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | 14 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 278.00 | 1 863 278.00 | | 1 863 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 549.00 | 108 549.00 | | 108 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 146.00 | 193 146.00 | | 193 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
UX Autres créances clients | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
VC Groupe et associés | 996 857.00 | | | 996 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 193.00 | 305 755.00 | 1 046 263.00 | 2 054 193.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 565.00 | | | 1 106 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 364.00 | 1 498 232.00 | 92 132.00 | 1 590 364.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 917.00 | 2 740 479.00 | 1 046 263.00 | 4 488 917.00 |