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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 657.00 | 273.00 | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
AN Terrains | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
AP Constructions | 54 960.00 | 7 173.00 | 47 787.00 | 54 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 885.00 | 942 620.00 | 68 265.00 | 1 010 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 816.00 | 143 363.00 | 52 453.00 | 195 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 096.00 | 1 109 432.00 | 179 664.00 | 1 289 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 899.00 | | 161 899.00 | 161 899.00 |
BT Marchandises | 430 204.00 | | 430 204.00 | 430 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 862.00 | 35 259.00 | 894 603.00 | 929 862.00 |
BZ Autres créances | 252 938.00 | | 252 938.00 | 252 938.00 |
CF Disponibilités | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 169.00 | 35 259.00 | 1 901 910.00 | 1 937 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 265.00 | 1 144 690.00 | 2 081 574.00 | 3 226 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 556.00 | 2 510.00 | 2 047.00 | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 207.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 113 252.00 | 109 326.00 | | 113 252.00 |
DH Report à nouveau | | -38 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 064.00 | 42 974.00 | | 170 064.00 |
DL TOTAL (I) | 357 677.00 | 187 612.00 | | 357 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 647.00 | 13 669.00 | | 12 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 647.00 | 13 669.00 | | 12 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 024.00 | 610 023.00 | | 610 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 316.00 | 728 871.00 | | 970 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 106.00 | 105 938.00 | | 120 106.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 6 466.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 251.00 | 1 451 300.00 | | 1 711 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 574.00 | 1 652 582.00 | | 2 081 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 251.00 | | | 1 711 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 376 567.00 | 1 312 477.00 | 6 689 043.00 | 5 376 567.00 |
FG Production vendue services | 5 426.00 | 620.00 | 6 046.00 | 5 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 993.00 | 1 313 097.00 | 6 695 090.00 | 5 381 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 285.00 | | | 6 735 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 221.00 | | | 6 565 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 327.00 | | 65 268.00 | 1 224 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 289 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 532.00 | | 64 768.00 | 1 205 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 308.00 | 68 123.00 | | 1 041 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | 227.00 | | 2 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | 140.00 | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 626.00 | 67 529.00 | | 1 025 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 669.00 | 12 647.00 | 13 669.00 | 13 669.00 |
6T Sur comptes clients | 41 532.00 | 5 962.00 | 12 236.00 | 41 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 532.00 | 5 962.00 | 12 236.00 | 41 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 202.00 | 18 609.00 | 25 905.00 | 55 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 609.00 | 25 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 315.00 | 970 315.00 | | 970 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 893 313.00 | | | 893 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VB T. V. A. | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VC Groupe et associés | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VI Groupe et associés | 610 023.00 | 23.00 | 610 000.00 | 610 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 318.00 | 1 174 569.00 | 36 748.00 | 1 211 318.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 969.00 | 1 097 969.00 | 610 000.00 | 1 707 969.00 |