| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 824.00 | 106.00 | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AN Terrains | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
AP Constructions | 54 960.00 | 12 637.00 | 42 323.00 | 54 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 293.00 | 950 138.00 | 44 155.00 | 994 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 935.00 | 151 714.00 | 37 220.00 | 188 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 364.00 | 1 127 900.00 | 135 464.00 | 1 263 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
BT Marchandises | 323 136.00 | | 323 136.00 | 323 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 901.00 | 32 395.00 | 763 506.00 | 795 901.00 |
BZ Autres créances | 312 474.00 | | 312 474.00 | 312 474.00 |
CF Disponibilités | 716 634.00 | | 716 634.00 | 716 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 929.00 | 32 395.00 | 2 292 534.00 | 2 324 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 293.00 | 1 160 295.00 | 2 427 998.00 | 3 588 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 556.00 | 2 737.00 | 1 819.00 | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 283 317.00 | 113 252.00 | | 283 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 378.00 | 170 064.00 | | 298 378.00 |
DL TOTAL (I) | 656 055.00 | 357 677.00 | | 656 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 046.00 | 12 647.00 | | 15 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 046.00 | 12 647.00 | | 15 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 024.00 | 610 024.00 | | 610 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 312.00 | 970 316.00 | | 997 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 165.00 | 120 106.00 | | 139 165.00 |
EA Autres dettes | 10 395.00 | 7 524.00 | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 897.00 | 1 711 251.00 | | 1 756 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 998.00 | 2 081 574.00 | | 2 427 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 897.00 | 1 711 251.00 | | 1 756 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 094 836.00 | 1 161 536.00 | 6 256 372.00 | 5 094 836.00 |
FG Production vendue services | 6 742.00 | -42.00 | 6 700.00 | 6 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 577.00 | 1 161 494.00 | 6 263 072.00 | 5 101 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 046.00 | |
GE Autres charges | | | 18 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 855.00 | 3 149.00 | | 31 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 855.00 | 3 149.00 | | 41 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 705.00 | 2 024.00 | | 8 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 705.00 | 2 024.00 | | 8 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 150.00 | 1 125.00 | | 33 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 584.00 | 23 172.00 | | 90 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 857.00 | 6 735 285.00 | | 6 372 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 479.00 | 6 565 221.00 | | 6 074 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 378.00 | 170 064.00 | | 298 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 096.00 | | 12 364.00 | 1 289 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 096.00 | 1 263 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | 8 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 837.00 | 1 246 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 301.00 | | 11 364.00 | 1 270 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 431.00 | 56 564.00 | 38 096.00 | 1 109 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | 227.00 | | 2 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 765.00 | 166.00 | 3 259.00 | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 156.00 | 56 170.00 | 34 837.00 | 1 093 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 647.00 | 15 046.00 | 12 647.00 | 12 647.00 |
6T Sur comptes clients | 35 258.00 | 16 029.00 | 18 893.00 | 35 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 258.00 | 16 029.00 | 18 893.00 | 35 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 905.00 | 31 076.00 | 31 540.00 | 47 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 076.00 | 31 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 312.00 | 997 312.00 | | 997 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 761 789.00 | | | 761 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VB T. V. A. | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 610 023.00 | 23.00 | 610 000.00 | 610 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 118.00 | 1 096 807.00 | 35 311.00 | 1 132 118.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 896.00 | 1 146 896.00 | 610 000.00 | 1 756 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |