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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AN Terrains | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
AP Constructions | 1 895 558.00 | 142 852.00 | 1 752 706.00 | 1 895 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 075.00 | 823 837.00 | 369 238.00 | 1 193 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 678.00 | 273 307.00 | 323 372.00 | 596 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 911.00 | 1 247 100.00 | 2 609 811.00 | 3 856 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 056.00 | | 551 056.00 | 551 056.00 |
BT Marchandises | 660 006.00 | | 660 006.00 | 660 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 243.00 | 67 819.00 | 1 182 424.00 | 1 250 243.00 |
BZ Autres créances | 1 281 017.00 | | 1 281 017.00 | 1 281 017.00 |
CF Disponibilités | 338 512.00 | | 338 512.00 | 338 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 555.00 | 67 819.00 | 4 080 736.00 | 4 148 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 466.00 | 1 314 919.00 | 6 690 547.00 | 8 005 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 117.00 | | | 968 117.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 2 323 432.00 | | | 2 323 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 035.00 | | | -285 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 811.00 | | | 2 225 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 638.00 | | | 2 125 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 276.00 | | | 627 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 984.00 | | | 1 491 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
EA Autres dettes | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 954.00 | | | 4 434 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 547.00 | | | 6 690 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 957.00 | | | 1 863 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 739.00 | | 395 433.00 | 3 733 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 105 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 262.00 | 3 856 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 556.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 905.00 | 3 693 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 579.00 | | 395 279.00 | 3 564 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 800.00 | | 154.00 | 106 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 077.00 | 302 982.00 | 264 960.00 | 1 209 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | 700.00 | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 717.00 | 302 982.00 | 259 704.00 | 1 196 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 982.00 | 29 781.00 | 32 982.00 | 32 982.00 |
6T Sur comptes clients | 45 101.00 | 27 907.00 | 5 190.00 | 45 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 101.00 | 27 907.00 | 5 190.00 | 45 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 083.00 | 57 689.00 | 38 172.00 | 78 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 083.00 | 57 689.00 | 38 172.00 | 78 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 984.00 | 1 491 984.00 | | 1 491 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 342.00 | 1 168 342.00 | | 1 168 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
VB T. V. A. | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VC Groupe et associés | 784 650.00 | | 784 650.00 | 784 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 637.00 | 183 383.00 | 714 767.00 | 2 125 637.00 |
VI Groupe et associés | 625 353.00 | 923.00 | 624 429.00 | 625 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 706.00 | | | 232 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 273.00 | | | 161 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 552.00 | 121 986.00 | 101 566.00 | 223 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 567.00 | 207 567.00 | | 207 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 024.00 | 1 608 953.00 | 1 073 071.00 | 2 682 024.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 640.00 | 1 863 956.00 | 1 339 196.00 | 4 430 640.00 |