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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 872.00 | 58.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AN Terrains | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
AP Constructions | 54 960.00 | 18 100.00 | 36 860.00 | 54 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 135.00 | 985 222.00 | 75 913.00 | 1 061 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 020.00 | 187 163.00 | 85 857.00 | 273 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 291.00 | 1 204 171.00 | 260 120.00 | 1 464 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 506.00 | | 145 506.00 | 145 506.00 |
BT Marchandises | 704 143.00 | | 704 143.00 | 704 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 428.00 | 28 939.00 | 1 140 490.00 | 1 169 428.00 |
BZ Autres créances | 285 075.00 | | 285 075.00 | 285 075.00 |
CF Disponibilités | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 779.00 | 28 939.00 | 2 432 840.00 | 2 461 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 070.00 | 1 233 110.00 | 2 692 960.00 | 3 926 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 556.00 | 2 965.00 | 1 591.00 | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 581 695.00 | 283 317.00 | | 581 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 407.00 | 298 378.00 | | 148 407.00 |
DL TOTAL (I) | 804 462.00 | 656 055.00 | | 804 462.00 |
DP Provisions pour risques | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 633.00 | 15 046.00 | | 27 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 916.00 | 15 046.00 | | 69 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 024.00 | 610 024.00 | | 610 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 755.00 | 997 312.00 | | 1 032 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 274.00 | 139 165.00 | | 161 274.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 10 395.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 582.00 | 1 756 897.00 | | 1 818 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 960.00 | 2 427 998.00 | | 2 692 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 582.00 | 1 756 897.00 | | 1 208 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 294 375.00 | 1 495 503.00 | 7 789 878.00 | 6 294 375.00 |
FG Production vendue services | 14 467.00 | 1 836.00 | 16 304.00 | 14 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 842.00 | 1 497 340.00 | 7 806 182.00 | 6 308 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 057 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 633.00 | |
GE Autres charges | | | 13 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 289.00 | 22 554.00 | | 18 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 503.00 | 31 855.00 | | 33 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576.00 | 10 000.00 | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 079.00 | 41 855.00 | | 42 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 680.00 | 8 705.00 | | 30 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 680.00 | 8 705.00 | | 30 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 399.00 | 33 150.00 | | 11 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 90 584.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 287.00 | 6 372 857.00 | | 7 916 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 880.00 | 6 074 479.00 | | 7 767 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 407.00 | 298 378.00 | | 148 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 364.00 | 131 950.00 | 140 841.00 | 1 263 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 864.00 | 1 464 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 864.00 | 1 397 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 828.00 | 81 950.00 | 140 841.00 | 1 246 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 132.00 | 27 633.00 | 22 132.00 | 22 132.00 |
6T Sur comptes clients | 32 394.00 | 10 392.00 | 13 848.00 | 32 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 394.00 | 10 392.00 | 13 848.00 | 32 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 526.00 | 38 025.00 | 35 980.00 | 54 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 526.00 | 38 025.00 | 35 980.00 | 54 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 754.00 | 1 032 754.00 | | 1 032 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 154.00 | 1 136 154.00 | | 1 136 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
VB T. V. A. | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VI Groupe et associés | 610 023.00 | 23.00 | 610 000.00 | 610 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 829.00 | 1 449 355.00 | 34 473.00 | 1 483 829.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 502.00 | 1 207 502.00 | 610 000.00 | 1 817 502.00 |