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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 516.00 | 335 284.00 | 117 232.00 | 452 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 545.00 | 178 745.00 | 34 800.00 | 213 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 108.00 | 548 076.00 | 152 032.00 | 700 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 818.00 | 34 111.00 | 142 708.00 | 176 818.00 |
BZ Autres créances | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 602.00 | 118 498.00 | 378 103.00 | 496 602.00 |
CF Disponibilités | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 734.00 | 152 609.00 | 711 125.00 | 863 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 841.00 | 700 685.00 | 863 157.00 | 1 563 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 800.00 | | | 647 800.00 |
DH Report à nouveau | -60 523.00 | | | -60 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DL TOTAL (I) | 621 758.00 | | | 621 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 398.00 | | | 241 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 157.00 | | | 863 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 735.00 | | | 223 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 610.00 | 8 500.00 | | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 109.00 | 8 500.00 | | 144 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 109.00 | 8 500.00 | | 144 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 112.00 | 234 112.00 | | 234 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 398.00 | 223 735.00 | 17 663.00 | 241 398.00 |