| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 667.00 | 60 112.00 | 7 556.00 | 67 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 890.00 | 453 563.00 | 11 327.00 | 464 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 075.00 | 105 193.00 | 36 881.00 | 142 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 182.00 | 618 868.00 | 60 314.00 | 679 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 756.00 | 52 908.00 | 134 848.00 | 187 756.00 |
BZ Autres créances | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 103.00 | 196 000.00 | 300 103.00 | 496 103.00 |
CF Disponibilités | 504 435.00 | | 504 435.00 | 504 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 721.00 | 248 908.00 | 1 016 814.00 | 1 265 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 903.00 | 867 776.00 | 1 077 128.00 | 1 944 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 136.00 | | | 663 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 726 535.00 | | | 726 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 208.00 | | | 190 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
EA Autres dettes | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 593.00 | | | 350 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 128.00 | | | 1 077 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 593.00 | | | 350 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 205.00 | 30 662.00 | | 588 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 648.00 | 8 462.00 | | 51 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 556.00 | 22 199.00 | | 536 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 000.00 | 49 000.00 | | 147 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 907.00 | 49 000.00 | | 199 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 907.00 | 49 000.00 | | 199 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 208.00 | 190 208.00 | | 190 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 532.00 | 253 532.00 | | 253 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 082.00 | 253 532.00 | 4 550.00 | 258 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 392.00 | 350 392.00 | | 350 392.00 |