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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 667.00 | 40 037.00 | 11 630.00 | 51 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 192.00 | 417 654.00 | 34 538.00 | 452 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 348.00 | 88 559.00 | 8 788.00 | 97 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 207.00 | 546 250.00 | 54 957.00 | 601 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 776.00 | 46 561.00 | 158 215.00 | 204 776.00 |
BZ Autres créances | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 103.00 | 147 000.00 | 349 103.00 | 496 103.00 |
CF Disponibilités | 278 053.00 | | 278 053.00 | 278 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 509.00 | 193 561.00 | 819 948.00 | 1 013 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 716.00 | 739 811.00 | 874 905.00 | 1 614 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 292.00 | | | 649 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DL TOTAL (I) | 678 395.00 | | | 678 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 905.00 | | | 874 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 270.00 | 10 290.00 | | 36 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 769.00 | 39 290.00 | | 154 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 769.00 | 39 290.00 | | 154 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 302.00 | 238 302.00 | | 238 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |