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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 667.00 | 51 649.00 | 18.00 | 51 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 490.00 | 439 968.00 | 20 523.00 | 460 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 641.00 | 96 589.00 | 44 053.00 | 140 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 349.00 | 588 205.00 | 69 144.00 | 657 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 007.00 | 52 908.00 | 232 100.00 | 285 007.00 |
BZ Autres créances | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 103.00 | 147 000.00 | 349 103.00 | 496 103.00 |
CF Disponibilités | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 640.00 | 199 908.00 | 754 732.00 | 954 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 989.00 | 788 113.00 | 823 876.00 | 1 611 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 111.00 | | | 663 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 671 521.00 | | | 671 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 876.00 | | | 823 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 250.00 | 41 955.00 | | 546 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 036.00 | 11 612.00 | | 40 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 213.00 | 30 343.00 | | 506 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 193.00 | 348 193.00 | | 348 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 743.00 | 348 193.00 | 4 550.00 | 352 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 154.00 | 152 154.00 | | 152 154.00 |