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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 688 321.00 | 421 488.00 | 266 833.00 | 688 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 667.00 | 422 078.00 | 289 589.00 | 711 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 488.00 | 5 118.00 | 72 370.00 | 77 488.00 |
072 Créances – Autres | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
084 Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 301.00 | 5 118.00 | 131 183.00 | 136 301.00 |
110 Total général Actif | 847 968.00 | 427 196.00 | 420 772.00 | 847 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 364.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 290.00 | | | 365 290.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 549.00 | | | 365 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -651.00 | | | -651.00 |
242 Autres charges externes. | 221 571.00 | | | 221 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
252 Charges sociales | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
262 Autres charges | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 468.00 | | | 507 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 919.00 | | | -141 919.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
294 Charges financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 001.00 | | | -145 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 699.00 | | | 729 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |