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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 688 321.00 | 478 848.00 | 209 472.00 | 688 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 667.00 | 479 438.00 | 232 229.00 | 711 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 103.00 | 18 784.00 | 75 319.00 | 94 103.00 |
072 Créances – Autres | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
084 Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 588.00 | 18 784.00 | 128 803.00 | 147 588.00 |
110 Total général Actif | 859 254.00 | 498 223.00 | 361 032.00 | 859 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 364.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 060.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 032.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 903.00 | | | 422 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 498.00 | | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 401.00 | | | 424 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
242 Autres charges externes. | 171 128.00 | | | 171 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 441.00 | | | -14 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
252 Charges sociales | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 348.00 | | | 498 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 947.00 | | | -73 947.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 527.00 | | | -78 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 667.00 | | | 711 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |