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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 675 273.00 | 520 158.00 | 155 115.00 | 675 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 619.00 | 520 748.00 | 177 871.00 | 698 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 135.00 | 5 118.00 | 138 017.00 | 143 135.00 |
072 Créances – Autres | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
084 Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 861.00 | 5 118.00 | 224 743.00 | 229 861.00 |
110 Total général Actif | 928 480.00 | 525 866.00 | 402 614.00 | 928 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 364.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 483.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 592.00 | | | 465 592.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 527.00 | | | 516 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
242 Autres charges externes. | 173 856.00 | | | 173 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
252 Charges sociales | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 963.00 | | | 545 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 437.00 | | | -29 437.00 |
294 Charges financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 422.00 | | | -55 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 233.00 | | | 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 607.00 | | | 711 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |