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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 559 718.00 | 494 923.00 | 64 795.00 | 559 718.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 064.00 | 495 513.00 | 87 552.00 | 583 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
072 Créances – Autres | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
084 Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 812.00 | | 191 812.00 | 191 812.00 |
110 Total général Actif | 774 876.00 | 495 513.00 | 279 363.00 | 774 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 364.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 218.00 | | | 451 218.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 678.00 | | | 457 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
242 Autres charges externes. | 167 973.00 | | | 167 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
252 Charges sociales | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 150.00 | | | 506 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 472.00 | | | -48 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 206 264.00 | | | 206 264.00 |
294 Charges financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 619.00 | | | 698 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |