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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 2 260.00 | 343.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 385.00 | 30 051.00 | 333.00 | 30 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 933.00 | 32 909.00 | 11 023.00 | 43 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
BZ Autres créances | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
CF Disponibilités | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 748.00 | 32 909.00 | 248 839.00 | 281 748.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 577.00 | 82 957.00 | | 86 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277.00 | 3 619.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 122 854.00 | 119 577.00 | | 122 854.00 |
DP Provisions pour risques | 57 655.00 | 48 000.00 | | 57 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 655.00 | 48 000.00 | | 57 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | 6 122.00 | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 13 494.00 | | 19 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 514.00 | 40 656.00 | | 38 514.00 |
EA Autres dettes | | 27 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 328.00 | 87 465.00 | | 68 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 839.00 | 255 042.00 | | 248 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 328.00 | 87 465.00 | | 68 328.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 913.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 179.00 | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 179.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 367.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 655.00 | 8 000.00 | | 9 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 118.00 | 8 367.00 | | 10 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 636.00 | -8 187.00 | | -8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 654.00 | 291 221.00 | | 351 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 377.00 | 287 601.00 | | 348 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277.00 | 3 619.00 | | 3 277.00 |