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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 2 598.00 | 1 156.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 750.00 | 32 004.00 | 5 747.00 | 37 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 102.00 | 35 200.00 | 14 902.00 | 50 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
BZ Autres créances | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
CF Disponibilités | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 301.00 | 35 200.00 | 235 102.00 | 270 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
DP Provisions pour risques | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 102.00 | | | 235 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 611.00 | | 467 611.00 | 467 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 611.00 | | 467 611.00 | 467 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 607.00 | | | -11 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 089.00 | | | 520 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 224.00 | | | 513 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 250.00 | 183 250.00 | | 183 250.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
ST Autres comptes | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 937.00 | | | 172 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 335.00 | | | 255 335.00 |