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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 3 085.00 | 2 909.00 | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 749.00 | 34 489.00 | 3 260.00 | 37 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 341.00 | 38 172.00 | 14 169.00 | 52 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 769.00 | 270.00 | 97 499.00 | 97 769.00 |
BZ Autres créances | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CF Disponibilités | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 301.00 | 270.00 | 229 031.00 | 229 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 642.00 | 38 442.00 | 243 200.00 | 281 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
EA Autres dettes | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 695.00 | | 496 695.00 | 496 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 695.00 | | 496 695.00 | 496 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 371.00 | | | -14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 660.00 | | | 512 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 453.00 | | | 508 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
ST Autres comptes | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 142.00 | | | 170 142.00 |
YW Taxe professionnelle | -818.00 | | | -818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 318.00 | | | 233 318.00 |