| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 3 974.00 | 2 020.00 | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 749.00 | 36 865.00 | 885.00 | 37 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 341.00 | 41 437.00 | 10 904.00 | 52 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 779.00 | 310.00 | 112 469.00 | 112 779.00 |
BZ Autres créances | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
CF Disponibilités | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 387.00 | 310.00 | 225 077.00 | 225 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 728.00 | 41 747.00 | 235 981.00 | 277 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 952.00 | | 543 952.00 | 543 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 952.00 | | 543 952.00 | 543 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 209.00 | | | 552 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 383.00 | | | 546 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UX Autres créances clients | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 451.00 | | | 185 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 415.00 | | | 261 415.00 |