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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 028.00 | 20 748.00 | 2 280.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 467.00 | 74 360.00 | 20 107.00 | 94 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 577.00 | 95 108.00 | 95 468.00 | 190 577.00 |
BT Marchandises | 324 008.00 | | 324 008.00 | 324 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 342.00 | | 525 342.00 | 525 342.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CF Disponibilités | 185 106.00 | | 185 106.00 | 185 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 644.00 | | 1 057 644.00 | 1 057 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 221.00 | 95 108.00 | 1 153 113.00 | 1 248 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 047.00 | 253 874.00 | | 265 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172.00 | 11 173.00 | | 13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 286 604.00 | 273 432.00 | | 286 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 186.00 | 30 016.00 | | 50 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 505.00 | 265 110.00 | | 258 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 658.00 | 351 719.00 | | 405 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 461.00 | 75 810.00 | | 65 461.00 |
EA Autres dettes | 86 699.00 | 63 460.00 | | 86 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 509.00 | 786 115.00 | | 866 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 113.00 | 1 059 547.00 | | 1 153 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 429.00 | 766 326.00 | | 836 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 590.00 | | 1 231 590.00 | 1 231 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 590.00 | | 1 231 590.00 | 1 231 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | 2 059.00 | | 5 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | 2 059.00 | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 7 139.00 | | 5 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 9 748.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -7 689.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | -1 328.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 571.00 | 1 451 256.00 | | 1 258 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 399.00 | 1 440 082.00 | | 1 245 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 172.00 | 11 173.00 | | 13 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 810.00 | | 4 126.00 | 187 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 73 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 190 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 380.00 | | 1 115.00 | 116 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 430.00 | | 3 011.00 | 71 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 164.00 | 6 944.00 | | 88 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 164.00 | 6 944.00 | | 88 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 658.00 | 405 658.00 | | 405 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 525 342.00 | | | 525 342.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 075.00 | 19 981.00 | 30 094.00 | 50 075.00 |
VI Groupe et associés | 258 505.00 | 258 505.00 | | 258 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 700.00 | 552 700.00 | | 552 700.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 523.00 | 836 429.00 | 30 094.00 | 866 523.00 |