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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 138.00 | 22 447.00 | 691.00 | 23 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 950.00 | 88 042.00 | 38 908.00 | 126 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 442.00 | 110 489.00 | 132 953.00 | 243 442.00 |
BT Marchandises | 537 313.00 | | 537 313.00 | 537 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 473.00 | | 472 473.00 | 472 473.00 |
BZ Autres créances | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CF Disponibilités | 171 953.00 | | 171 953.00 | 171 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 791.00 | | 1 221 791.00 | 1 221 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 233.00 | 110 489.00 | 1 354 744.00 | 1 465 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 552.00 | 306 677.00 | | 324 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | 17 876.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 356 407.00 | 332 937.00 | | 356 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 341.00 | 119 139.00 | | 108 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 938.00 | 245 938.00 | | 245 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 695.00 | 476 316.00 | | 471 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 480.00 | 97 568.00 | | 94 480.00 |
EA Autres dettes | 77 882.00 | 75 165.00 | | 77 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 337.00 | 1 014 126.00 | | 998 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 744.00 | 1 347 063.00 | | 1 354 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 553.00 | 976 296.00 | | 937 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 782.00 | | 1 695 782.00 | 1 695 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 782.00 | | 1 695 782.00 | 1 695 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 45.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 45.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 378.00 | -45.00 | | 10 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 3 163.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 317.00 | 1 672 753.00 | | 1 731 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 847.00 | 1 654 878.00 | | 1 707 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 470.00 | 17 876.00 | | 23 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 994.00 | | 34 288.00 | 227 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 93 354.00 | 3 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 840.00 | 15 000.00 | 243 442.00 | 3 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 150 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 163.00 | | 23 925.00 | 141 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 831.00 | | 10 363.00 | 86 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 280.00 | 12 209.00 | 15 000.00 | 113 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 280.00 | 12 209.00 | 15 000.00 | 113 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 695.00 | 471 695.00 | | 471 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 463 109.00 | 463 109.00 | | 463 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VB T. V. A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 732.00 | 37 948.00 | 60 784.00 | 98 732.00 |
VI Groupe et associés | 245 938.00 | 245 938.00 | | 245 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 559.00 | 521 559.00 | | 521 559.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 337.00 | 937 553.00 | 60 784.00 | 998 337.00 |