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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 614.00 | 17 553.00 | 4 061.00 | 21 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 958.00 | 73 731.00 | 30 227.00 | 103 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 875.00 | 91 284.00 | 108 591.00 | 199 875.00 |
BT Marchandises | 394 797.00 | | 394 797.00 | 394 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 360.00 | | 570 360.00 | 570 360.00 |
BZ Autres créances | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CF Disponibilités | 103 481.00 | | 103 481.00 | 103 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 028.00 | | 1 100 028.00 | 1 100 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 903.00 | 91 284.00 | 1 208 619.00 | 1 299 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 219.00 | 265 047.00 | | 278 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | 13 172.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 290 218.00 | 286 604.00 | | 290 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 302.00 | 50 186.00 | | 89 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 630.00 | 258 505.00 | | 258 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 622.00 | 405 658.00 | | 446 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 787.00 | 65 461.00 | | 67 787.00 |
EA Autres dettes | 56 060.00 | 86 699.00 | | 56 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 401.00 | 866 509.00 | | 918 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 619.00 | 1 153 113.00 | | 1 208 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 931.00 | 836 429.00 | | 888 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 630.00 | | | 258 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 807.00 | | 1 571 807.00 | 1 571 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 807.00 | | 1 571 807.00 | 1 571 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 577.00 | 5 187.00 | | 8 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577.00 | 5 187.00 | | 8 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 652.00 | 5 073.00 | | 19 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 652.00 | 5 073.00 | | 19 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 074.00 | 114.00 | | -11 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 13.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 797.00 | 1 258 571.00 | | 1 604 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 183.00 | 1 245 399.00 | | 1 601 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | 13 172.00 | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 577.00 | | 24 903.00 | 190 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 74 303.00 | 1 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 648.00 | 13 956.00 | 199 875.00 | 1 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 956.00 | 125 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 495.00 | | 22 032.00 | 117 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 081.00 | | 2 870.00 | 73 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 108.00 | 10 132.00 | 13 956.00 | 95 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | 10 132.00 | 13 956.00 | 95 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 622.00 | 446 622.00 | | 446 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 570 360.00 | | | 570 360.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 921.00 | 19 451.00 | 29 470.00 | 48 921.00 |
VI Groupe et associés | 258 630.00 | 258 630.00 | | 258 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 494.00 | 605 494.00 | | 605 494.00 |
VW T.V.A. | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 401.00 | 888 931.00 | 29 470.00 | 918 401.00 |