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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 138.00 | 19 079.00 | 4 059.00 | 23 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 637.00 | 85 150.00 | 44 486.00 | 129 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 207.00 | 104 229.00 | 126 977.00 | 231 207.00 |
BT Marchandises | 434 800.00 | | 434 800.00 | 434 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 734.00 | | 529 734.00 | 529 734.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 620.00 | | 1 084 620.00 | 1 084 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 827.00 | 104 229.00 | 1 211 598.00 | 1 315 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 833.00 | 278 219.00 | | 281 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | 3 614.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 301 375.00 | 290 218.00 | | 301 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 305.00 | 89 302.00 | | 100 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 252.00 | 258 630.00 | | 257 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 831.00 | 446 622.00 | | 418 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 638.00 | 67 787.00 | | 45 638.00 |
EA Autres dettes | 88 196.00 | 56 060.00 | | 88 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 222.00 | 918 401.00 | | 910 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 598.00 | 1 208 619.00 | | 1 211 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 479.00 | 888 931.00 | | 874 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 654.00 | | 1 627 654.00 | 1 627 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 654.00 | | 1 627 654.00 | 1 627 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 8 577.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 8 577.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 19 652.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 19 652.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -11 074.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 3 247.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 528.00 | 1 604 797.00 | | 1 655 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 370.00 | 1 601 183.00 | | 1 644 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 158.00 | 3 614.00 | | 11 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 875.00 | | 32 609.00 | 199 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | -61.00 | 78 432.00 | 1 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277.00 | | 231 207.00 | 1 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 152 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 572.00 | | 27 263.00 | 125 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 303.00 | | 5 345.00 | 74 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 284.00 | 12 945.00 | | 91 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 284.00 | 12 945.00 | | 91 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 831.00 | 418 831.00 | | 418 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 529 734.00 | 529 734.00 | | 529 734.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 831.00 | 14 088.00 | 35 743.00 | 49 831.00 |
VI Groupe et associés | 257 252.00 | 257 252.00 | | 257 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 022.00 | 553 022.00 | | 553 022.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 222.00 | 874 479.00 | 35 743.00 | 910 222.00 |