| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 141.00 | 79 382.00 | 19 759.00 | 99 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 447.00 | 94 825.00 | 17 621.00 | 112 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 898.00 | 180 833.00 | 128 064.00 | 308 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 304.00 | 3 874.00 | 245 429.00 | 249 304.00 |
BZ Autres créances | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CF Disponibilités | 815 806.00 | | 815 806.00 | 815 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 088.00 | 3 874.00 | 1 108 213.00 | 1 112 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 986.00 | 184 708.00 | 1 236 278.00 | 1 420 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 786 256.00 | 706 381.00 | | 786 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 321.00 | 79 874.00 | | 60 321.00 |
DL TOTAL (I) | 888 377.00 | 828 056.00 | | 888 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 465.00 | 85 461.00 | | 107 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 101.00 | 154 978.00 | | 112 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 920.00 | 148 640.00 | | 127 920.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 2 829.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 900.00 | 391 910.00 | | 347 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 278.00 | 1 219 966.00 | | 1 236 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 398.00 | | 52 500.00 | 256 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 214.00 | | | 218 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 184.00 | | 52 500.00 | 38 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 674.00 | 22 159.00 | | 158 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 674.00 | 22 159.00 | | 158 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
UX Autres créances clients | 245 192.00 | | | 245 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VI Groupe et associés | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 156.00 | 272 972.00 | 28 184.00 | 301 156.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 901.00 | 347 901.00 | | 347 901.00 |