| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 907.00 | 2 172.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 28 114.00 | 17 398.00 | 10 715.00 | 28 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 491.00 | 94 667.00 | 6 823.00 | 101 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 194.00 | 119 137.00 | 2 056.00 | 121 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 564.00 | 232 111.00 | 110 452.00 | 342 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 1 234 465.00 | | 1 234 465.00 | 1 234 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 824.00 | | 1 451 824.00 | 1 451 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 388.00 | 232 111.00 | 1 562 277.00 | 1 794 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 238.00 | 989 100.00 | | 1 070 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 948.00 | 81 137.00 | | 122 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 986.00 | 1 112 038.00 | | 1 234 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 367.00 | 151 672.00 | | 157 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 754.00 | 106 077.00 | | 111 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 978.00 | 27 653.00 | | 57 978.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 88.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 290.00 | 285 493.00 | | 327 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 277.00 | 1 397 532.00 | | 1 562 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 290.00 | 285 494.00 | | 327 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 367.00 | | | 157 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 002.00 | | 782 002.00 | 782 002.00 |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 106.00 | | 783 106.00 | 783 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 1 380.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 1 380.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -1 322.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 277.00 | 25 140.00 | | 41 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 152.00 | 922 712.00 | | 814 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 204.00 | 841 574.00 | | 691 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 948.00 | 81 137.00 | | 122 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 484.00 | | 3 080.00 | 339 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 981.00 | 14 130.00 | | 217 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 981.00 | 13 223.00 | | 217 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
UX Autres créances clients | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 068.00 | 199 884.00 | 26 184.00 | 226 068.00 |