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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 141.00 | 85 189.00 | 13 951.00 | 99 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 194.00 | 101 338.00 | 19 856.00 | 121 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 645.00 | 193 153.00 | 123 491.00 | 316 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 901.00 | 12 155.00 | 232 745.00 | 244 901.00 |
BZ Autres créances | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CF Disponibilités | 932 759.00 | | 932 759.00 | 932 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 650.00 | 12 155.00 | 1 203 495.00 | 1 215 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 295.00 | 205 309.00 | 1 326 986.00 | 1 532 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 846 577.00 | 786 256.00 | | 846 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 758.00 | 60 321.00 | | 72 758.00 |
DL TOTAL (I) | 961 136.00 | 888 377.00 | | 961 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 395.00 | 107 465.00 | | 118 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 271.00 | 112 101.00 | | 138 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 204.00 | 127 920.00 | | 108 204.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 412.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 850.00 | 347 900.00 | | 365 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 986.00 | 1 236 278.00 | | 1 326 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 850.00 | 347 901.00 | | 365 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 395.00 | | | 118 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 182.00 | | 1 018 182.00 | 1 018 182.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 182.00 | | 1 018 182.00 | 1 018 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | 480.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 480.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | 1 117.00 | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 1 117.00 | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -637.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 17 106.00 | | 21 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 711.00 | 1 063 471.00 | | 1 026 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 953.00 | 1 003 150.00 | | 953 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 758.00 | 60 321.00 | | 72 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 898.00 | | 8 747.00 | 308 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 89 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 316 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 214.00 | | 8 747.00 | 218 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 833.00 | 12 320.00 | | 180 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 833.00 | 12 320.00 | | 180 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 272.00 | 138 272.00 | | 138 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
UX Autres créances clients | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 376.00 | 260 192.00 | 27 184.00 | 287 376.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 850.00 | 365 850.00 | | 365 850.00 |