| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 140.00 | 8 200.00 | 33 940.00 | 42 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 968 472.00 | 21 425 421.00 | 2 543 051.00 | 23 968 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 925.00 | 205 286.00 | 231 639.00 | 436 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 484 303.00 | 21 638 906.00 | 2 845 397.00 | 24 484 303.00 |
BP En cours de production de services | 740 138.00 | | 740 138.00 | 740 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
BZ Autres créances | 674 069.00 | | 674 069.00 | 674 069.00 |
CF Disponibilités | 1 477 647.00 | | 1 477 647.00 | 1 477 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 042.00 | | 3 036 042.00 | 3 036 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 520 345.00 | 21 638 906.00 | 5 881 439.00 | 27 520 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 5 064.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 517 932.00 | 15 036.00 | | 517 932.00 |
DH Report à nouveau | | -402 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 907 065.00 | | 11 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 489 400.00 | 610 400.00 | | 2 489 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 884.00 | 1 199 602.00 | | 3 089 884.00 |
DN Avances conditionnées | | 400 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 924.00 | 4 583 298.00 | | 746 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 367.00 | 187 505.00 | | 274 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 272.00 | 725 773.00 | | 404 272.00 |
EA Autres dettes | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258 053.00 | 2 017 874.00 | | 1 258 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 932.00 | 7 516 357.00 | | 2 736 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 439.00 | 9 170 582.00 | | 5 881 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 732 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 732 918.00 | |
FM Production stockée | | | -686 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 861 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828 286.00 | |
GE Autres charges | | | 329 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 1 564.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 839.00 | -1 564.00 | | -6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 151.00 | -883 582.00 | | -140 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 549.00 | 15 772 717.00 | | 5 591 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 267.00 | 14 865 652.00 | | 5 580 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | 907 065.00 | | 11 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 136 101.00 | | 1 402 571.00 | 23 136 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 551.00 | 36 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 369.00 | 24 484 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 399.00 | 24 010 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 420.00 | 436 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 866 359.00 | | 1 150 651.00 | 22 866 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 425.00 | | 226 920.00 | 249 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 317.00 | | 25 000.00 | 20 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 856 439.00 | 828 286.00 | 45 819.00 | 20 856 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 712 005.00 | 728 013.00 | 6 399.00 | 20 712 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 433.00 | 100 273.00 | 39 420.00 | 144 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 367.00 | 274 367.00 | | 274 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258 053.00 | 1 258 053.00 | | 1 258 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
UX Autres créances clients | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
VB T. V. A. | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 595.00 | 584 595.00 | | 584 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 329.00 | -5 637.00 | 167 966.00 | 162 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VP Divers | 539 819.00 | | | 539 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 023.00 | 818 257.00 | 36 766.00 | 855 023.00 |
VW T.V.A. | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 932.00 | 2 568 966.00 | 167 966.00 | 2 736 932.00 |