| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 533.00 | 65 415.00 | 1 118.00 | 66 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 396 215.00 | 39 369 013.00 | 5 027 201.00 | 44 396 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 385.00 | 495 471.00 | 106 913.00 | 602 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 096 890.00 | 39 929 900.00 | 5 166 991.00 | 45 096 890.00 |
BP En cours de production de services | 2 266 302.00 | | 2 266 302.00 | 2 266 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 729.00 | | 668 729.00 | 668 729.00 |
BZ Autres créances | 2 304 417.00 | | 2 304 417.00 | 2 304 417.00 |
CF Disponibilités | 2 165 779.00 | | 2 165 779.00 | 2 165 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 363.00 | | 7 416 363.00 | 7 416 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 513 253.00 | 39 929 900.00 | 12 583 353.00 | 52 513 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 527.00 | 109 534.00 | | 135 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 216.00 | 18 208.00 | | 36 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 953.00 | 6 479.00 | | 10 953.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 660.00 | -132 651.00 | | 2 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | 869 785.00 | | 7 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 568 620.00 | 3 409 420.00 | | 3 568 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 104.00 | 4 280 776.00 | | 4 491 104.00 |
DN Avances conditionnées | 129 005.00 | 141 357.00 | | 129 005.00 |
DO TOTAL (II) | 129 005.00 | 141 357.00 | | 129 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 754.00 | 2 843 358.00 | | 1 732 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 555.00 | 1 011 907.00 | | 1 613 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 764.00 | 213 461.00 | | 296 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 582.00 | 279 279.00 | | 431 582.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 888 050.00 | 1 389 963.00 | | 3 888 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 963 244.00 | 5 737 968.00 | | 7 963 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 353.00 | 10 160 101.00 | | 12 583 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 568 778.00 | 5 737 968.00 | | 7 568 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282 621.00 | 2 345 351.00 | | 1 282 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 539.00 | -52 100.00 | 2 110 439.00 | 2 162 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 539.00 | -52 100.00 | 2 110 439.00 | 2 162 539.00 |
FM Production stockée | | | 2 178 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 957 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 136 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498 598.00 | |
GE Autres charges | | | 330 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 498 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 658.00 | 69 061.00 | | 56 658.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 118 131.00 | 190 633.00 | | 118 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329 920.00 | 253 272.00 | | 329 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 617.00 | 40 753.00 | | 10 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 617.00 | 40 753.00 | | 10 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 617.00 | -13 576.00 | | 10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 365.00 | -1 002 558.00 | | -465 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 361.00 | 5 468 655.00 | | 10 147 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 232.00 | 4 598 870.00 | | 10 140 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 128.00 | 869 785.00 | | 7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 395 678.00 | | 3 031 277.00 | 42 395 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 31 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 000.00 | 64.00 | 45 096 890.00 | 330 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 44 462 747.00 | 330 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 835 214.00 | | 2 957 534.00 | 41 835 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 642.00 | | 73 743.00 | 528 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 638 998.00 | 4 636 838.00 | | 33 638 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 177 593.00 | 4 602 771.00 | | 33 177 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 405.00 | 34 067.00 | | 461 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 946 170.00 | 498 598.00 | 790 705.00 | 1 946 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946 170.00 | 498 598.00 | 790 705.00 | 1 946 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 170.00 | 498 598.00 | 790 705.00 | 1 946 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 598.00 | 790 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 764.00 | 296 764.00 | | 296 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 792.00 | 252 792.00 | | 252 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 888 050.00 | 3 888 050.00 | | 3 888 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
UX Autres créances clients | 668 729.00 | 668 729.00 | | 668 729.00 |
VB T. V. A. | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 621.00 | 1 282 621.00 | | 1 282 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 133.00 | 55 667.00 | 394 318.00 | 450 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 055.00 | 1 331 055.00 | | 1 331 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 365.00 | 465 365.00 | | 465 365.00 |
VP Divers | 1 408 420.00 | 1 408 420.00 | | 1 408 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 664.00 | 394 664.00 | | 394 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 040.00 | 2 984 281.00 | 31 758.00 | 3 016 040.00 |
VW T.V.A. | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 963 244.00 | 7 568 778.00 | 394 318.00 | 7 963 244.00 |