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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 928.00 | 57 101.00 | 3 826.00 | 60 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 627 230.00 | 27 399 029.00 | 7 228 201.00 | 34 627 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 917.00 | 392 209.00 | 123 708.00 | 515 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 241 612.00 | 27 848 339.00 | 7 393 273.00 | 35 241 612.00 |
BP En cours de production de services | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 586.00 | | 397 586.00 | 397 586.00 |
BZ Autres créances | 3 569 219.00 | | 3 569 219.00 | 3 569 219.00 |
CF Disponibilités | 414 839.00 | | 414 839.00 | 414 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 559.00 | | 4 418 559.00 | 4 418 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 660 171.00 | 27 848 339.00 | 11 811 832.00 | 39 660 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 558 003.00 | 529 213.00 | | 558 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 975.00 | 28 789.00 | | 88 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 194 093.00 | 4 822 775.00 | | 3 194 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 341.00 | 5 452 048.00 | | 3 912 341.00 |
DN Avances conditionnées | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DO TOTAL (II) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DP Provisions pour risques | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189 802.00 | 1 675 954.00 | | 5 189 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 386.00 | 186 724.00 | | 636 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 943.00 | 248 561.00 | | 288 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 881.00 | 595 212.00 | | 622 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 52 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004 856.00 | 4 138 820.00 | | 1 004 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 868.00 | 6 897 481.00 | | 7 766 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 832.00 | 12 404 152.00 | | 11 811 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 761 217.00 | 6 829 795.00 | | 7 761 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 122 017.00 | 1 507 742.00 | | 5 122 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 472 089.00 | 825 492.00 | 5 297 581.00 | 4 472 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 089.00 | 825 492.00 | 5 297 581.00 | 4 472 089.00 |
FM Production stockée | | | -2 231 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 414 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 846 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 830.00 | |
GE Autres charges | | | 424 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 92 441.00 | 79 433.00 | | 92 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395 813.00 | 231 806.00 | | 395 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 168.00 | 3 084.00 | | 92 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | 2 451.00 | | 5 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 085.00 | 119 881.00 | | 76 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 748.00 | 122 331.00 | | 81 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 420.00 | -119 247.00 | | 10 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 184 521.00 | -561 657.00 | | -1 184 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 938 934.00 | 6 424 904.00 | | 11 938 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 849 959.00 | 6 396 114.00 | | 11 849 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 975.00 | 28 789.00 | | 88 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 140 675.00 | | 6 182 518.00 | 29 140 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 581.00 | 35 241 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 295.00 | 34 688 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 515 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 607 692.00 | | 6 155 760.00 | 28 607 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 917.00 | | 26 286.00 | 495 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 066.00 | | 471.00 | 37 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 775 849.00 | 5 485 109.00 | 1 449.00 | 21 775 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 466 461.00 | 5 400 839.00 | | 21 466 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 388.00 | 84 270.00 | 1 449.00 | 309 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 392 658.00 | 588 830.00 | 392 658.00 | 392 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 658.00 | 588 830.00 | 392 658.00 | 392 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 281.00 | 588 830.00 | 392 658.00 | 447 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 830.00 | 392 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 318.00 | 268 318.00 | | 268 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 943.00 | 288 943.00 | | 288 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 183.00 | 472 183.00 | | 472 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004 856.00 | 1 004 856.00 | | 1 004 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
UX Autres créances clients | 397 586.00 | 397 586.00 | | 397 586.00 |
VB T. V. A. | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VC Groupe et associés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 122 017.00 | 5 122 017.00 | | 5 122 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 785.00 | 62 133.00 | 5 652.00 | 67 785.00 |
VI Groupe et associés | 368 068.00 | 368 068.00 | | 368 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811 212.00 | 1 811 212.00 | | 1 811 212.00 |
VP Divers | 1 092 918.00 | 1 092 918.00 | | 1 092 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 196.00 | 532 196.00 | | 532 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 474.00 | 3 966 937.00 | 37 538.00 | 4 004 474.00 |
VW T.V.A. | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 868.00 | 7 761 217.00 | 5 652.00 | 7 766 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |