| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 277.00 | 46 759.00 | 12 517.00 | 59 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 548 416.00 | 21 812 360.00 | 6 736 056.00 | 28 548 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 917.00 | 309 388.00 | 186 529.00 | 495 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 140 675.00 | 22 168 507.00 | 6 972 168.00 | 29 140 675.00 |
BP En cours de production de services | 2 267 853.00 | | 2 267 853.00 | 2 267 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 933.00 | | 453 933.00 | 453 933.00 |
BZ Autres créances | 2 009 319.00 | | 2 009 319.00 | 2 009 319.00 |
CF Disponibilités | 675 068.00 | | 675 068.00 | 675 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 983.00 | | 5 431 983.00 | 5 431 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 572 659.00 | 22 168 507.00 | 12 404 152.00 | 34 572 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 529 213.00 | 517 932.00 | | 529 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | 11 282.00 | | 28 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 822 775.00 | 2 489 400.00 | | 4 822 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 048.00 | 3 089 884.00 | | 5 452 048.00 |
DP Provisions pour risques | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 954.00 | 746 924.00 | | 1 675 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 724.00 | 1 907.00 | | 186 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 561.00 | 274 367.00 | | 248 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 212.00 | 404 272.00 | | 595 212.00 |
EA Autres dettes | 52 208.00 | 51 408.00 | | 52 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138 820.00 | 1 258 053.00 | | 4 138 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 481.00 | 2 736 932.00 | | 6 897 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 404 152.00 | 5 881 439.00 | | 12 404 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 795.00 | 2 568 966.00 | | 6 829 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507 742.00 | 584 595.00 | | 1 507 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 512.00 | -120.00 | 138 392.00 | 138 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 512.00 | -120.00 | 138 392.00 | 138 512.00 |
FM Production stockée | | | 1 527 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 676 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 658.00 | |
GE Autres charges | | | 232 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 697.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 79 433.00 | 263 100.00 | | 79 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 806.00 | 329 111.00 | | 231 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | 761.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 761.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 7 600.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 331.00 | 7 600.00 | | 122 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 247.00 | -6 839.00 | | -119 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 657.00 | -140 151.00 | | -561 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 904.00 | 5 591 549.00 | | 6 424 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 114.00 | 5 580 267.00 | | 6 396 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 789.00 | 11 282.00 | | 28 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 484 303.00 | | 4 656 372.00 | 24 484 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 140 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 607 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 010 612.00 | | 4 597 080.00 | 24 010 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 925.00 | | 58 992.00 | 436 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 766.00 | | 300.00 | 36 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 638 906.00 | 136 943.00 | | 21 638 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 433 620.00 | 32 841.00 | | 21 433 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 286.00 | 104 102.00 | | 205 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 392 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 392 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 623.00 | 392 658.00 | | 54 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 817.00 | 184 817.00 | | 184 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 561.00 | 248 561.00 | | 248 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 030.00 | 198 030.00 | | 198 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 334.00 | 355 334.00 | | 355 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138 820.00 | 4 138 820.00 | | 4 138 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
UX Autres créances clients | 453 933.00 | | | 453 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 742.00 | 1 507 742.00 | | 1 507 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 212.00 | 100 527.00 | 67 686.00 | 168 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 240.00 | | | 636 240.00 |
VP Divers | 1 143 598.00 | | | 1 143 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 128.00 | 2 489 062.00 | 37 066.00 | 2 526 128.00 |
VW T.V.A. | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 481.00 | 6 829 795.00 | 67 686.00 | 6 897 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |