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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 338.00 | | 3 100 338.00 | 3 100 338.00 |
AP Constructions | 290 549.00 | 61 305.00 | 229 244.00 | 290 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 125.00 | 50 984.00 | 13 140.00 | 64 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 386.00 | 39 712.00 | 83 675.00 | 123 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 364.00 | 154 951.00 | 3 426 413.00 | 3 581 364.00 |
BT Marchandises | 344 519.00 | 16 657.00 | 327 862.00 | 344 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 585.00 | | 750 585.00 | 750 585.00 |
CF Disponibilités | 340 481.00 | | 340 481.00 | 340 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 212.00 | 16 657.00 | 1 502 555.00 | 1 519 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 576.00 | 171 608.00 | 4 928 968.00 | 5 100 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 1 987 700.00 | 1 739 525.00 | | 1 987 700.00 |
DH Report à nouveau | 320 912.00 | 248 175.00 | | 320 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 763.00 | 320 912.00 | | 223 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 255.00 | 2 583 491.00 | | 2 807 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 555.00 | 1 732 764.00 | | 1 465 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 335.00 | 315 903.00 | | 270 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 970.00 | 294 953.00 | | 286 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 119.00 | 82 059.00 | | 95 119.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 65 786.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 713.00 | 2 491 466.00 | | 2 121 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 968.00 | 5 074 957.00 | | 4 928 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 281.00 | 1 025 911.00 | | 930 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 684.00 | | 3 159 684.00 | 3 159 684.00 |
FG Production vendue services | 437 191.00 | | 437 191.00 | 437 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 875.00 | | 3 596 875.00 | 3 596 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 757.00 | 6 567.00 | | 8 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 101 617.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 188.00 | 57 158.00 | | 9 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 188.00 | 59 773.00 | | 9 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 045.00 | 41 844.00 | | -8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 765.00 | 109 134.00 | | 93 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 978.00 | 3 628 970.00 | | 3 627 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 215.00 | 3 308 058.00 | | 3 404 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 763.00 | 320 912.00 | | 223 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 105.00 | | 42 259.00 | 3 539 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 581 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103 288.00 | | | 3 103 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 801.00 | | 42 259.00 | 435 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 970.00 | 286 970.00 | | 286 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 555.00 | 274 122.00 | 1 128 538.00 | 1 465 555.00 |
VI Groupe et associés | 269 018.00 | 269 018.00 | | 269 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 642.00 | 83 627.00 | 15.00 | 83 642.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 714.00 | 930 281.00 | 1 128 538.00 | 2 121 714.00 |