| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 182 700.00 | 8 952.00 | 173 748.00 | 182 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 300.00 | 9 423.00 | 68 877.00 | 78 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 002.00 | 18 375.00 | 271 627.00 | 290 002.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2.00 | | | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 341 911.00 | | 2 341 911.00 | 2 341 911.00 |
CF Disponibilités | 578 678.00 | | 578 678.00 | 578 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 462.00 | | 2 921 462.00 | 2 921 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 464.00 | 18 375.00 | 3 193 089.00 | 3 211 464.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 2 869 628.00 | 2 882 004.00 | | 2 869 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | -12 376.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 856.00 | 3 144 508.00 | | 3 153 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 103.00 | 43 234.00 | | 37 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 100.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 233.00 | 45 334.00 | | 39 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 089.00 | 3 189 843.00 | | 3 193 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 233.00 | 45 334.00 | | 39 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 600.00 | 54 422.00 | | 63 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 253.00 | 66 797.00 | | 54 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | -12 376.00 | | 9 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 002.00 | | | 290 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648.00 | 12 726.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 12 726.00 | | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |