| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 600.00 | | 3 374 600.00 | 3 374 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CF Disponibilités | 1 001 259.00 | | 1 001 259.00 | 1 001 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 372.00 | | 1 385 372.00 | 1 385 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 006.00 | | 4 764 006.00 | 4 764 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 807 255.00 | 2 583 491.00 | | 2 807 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 060.00 | 223 763.00 | | 227 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 314.00 | 2 807 255.00 | | 3 034 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 158.00 | 269 018.00 | | 137 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 085.00 | 286 970.00 | | 313 085.00 |
EA Autres dettes | 88 015.00 | 100 171.00 | | 88 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 692.00 | 2 121 713.00 | | 1 729 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 006.00 | 4 928 968.00 | | 4 764 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 364.00 | | 16 178.00 | 3 581 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 3 593 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 489 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103 288.00 | | | 3 103 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 060.00 | | 16 178.00 | 478 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 951.00 | 67 730.00 | 4 168.00 | 154 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 001.00 | 67 730.00 | 4 168.00 | 152 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 085.00 | 313 085.00 | | 313 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 434.00 | 278 279.00 | 910 017.00 | 1 191 434.00 |
VI Groupe et associés | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 121.00 | | | 274 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 992.00 | 65 977.00 | 15.00 | 65 992.00 |
VW T.V.A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 692.00 | 816 537.00 | 910 017.00 | 1 729 692.00 |