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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 502 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 712 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 215 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 218 094.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 314.00 | 2 807 255.00 | | 3 034 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 299.00 | 227 060.00 | | 120 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 613.00 | 3 034 315.00 | | 3 154 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 191 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 974.00 | 137 158.00 | | 51 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 313 085.00 | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 88 015.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 482.00 | 1 729 692.00 | | 63 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 094.00 | 4 764 006.00 | | 3 218 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 361.00 | | 2 934 361.00 | 2 934 361.00 |
FG Production vendue services | 415 347.00 | | 415 347.00 | 415 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 708.00 | | 3 349 708.00 | 3 349 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300 000.00 | 16 657.00 | | 3 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 528.00 | 2 317.00 | | 11 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343 548.00 | 261.00 | | 3 343 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355 076.00 | 2 578.00 | | 3 355 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 076.00 | 14 079.00 | | -55 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 539.00 | 90 869.00 | | 33 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 056.00 | 3 519 012.00 | | 6 679 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 757.00 | 3 291 953.00 | | 6 558 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 299.00 | 227 060.00 | | 120 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 114.00 | | 21 978.00 | 3 593 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615 092.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 103 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 788.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103 288.00 | | | 3 103 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 810.00 | | 21 978.00 | 489 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 513.00 | 53 030.00 | 271 543.00 | 218 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 563.00 | 53 030.00 | 268 593.00 | 215 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | 4.00 | 4 261.00 |
VI Groupe et associés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191 434.00 | | | 1 191 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 926.00 | 440 926.00 | | 440 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 099.00 | 505 099.00 | | 505 099.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |